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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 122.00 | 631 222.00 | 30 901.00 | 662 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 622.00 | 631 222.00 | 34 401.00 | 665 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
BZ Autres créances | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CF Disponibilités | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 171.00 | 631 222.00 | 517 950.00 | 1 149 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 265.00 | 488 265.00 | | 488 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
DH Report à nouveau | -480 904.00 | -259 700.00 | | -480 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 355.00 | -221 204.00 | | -85 355.00 |
DL TOTAL (I) | -29 168.00 | 56 187.00 | | -29 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 593.00 | 58 015.00 | | 40 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 537.00 | 63 828.00 | | 152 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 676.00 | 167 793.00 | | 353 676.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 118.00 | 289 636.00 | | 547 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 950.00 | 345 823.00 | | 517 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 118.00 | 265 888.00 | | 547 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 622.00 | | 3 000.00 | 662 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 122.00 | | 3 000.00 | 659 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 203.00 | 59 018.00 | | 572 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 203.00 | 59 018.00 | | 572 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 131.00 | | | 371 131.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 251.00 | 455 251.00 | | 455 251.00 |
VW T.V.A. | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 118.00 | 547 118.00 | | 547 118.00 |