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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482.00 | 7 924.00 | 4 558.00 | 12 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 439.00 | -110 907.00 | | -111 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | -532.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | -49 279.00 | -66 439.00 | | -49 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 067.00 | 45 632.00 | | 34 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 632.00 | 68 535.00 | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 3 018.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 300.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 838.00 | 71 852.00 | | 53 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558.00 | 5 413.00 | | 4 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 203.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 203.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -203.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 746.00 | 6 520.00 | | 34 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586.00 | 7 052.00 | | 17 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 160.00 | -532.00 | | 17 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924.00 | | 1 666.00 | 7 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | 1 666.00 | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 464.00 | | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 464.00 | | 7 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |