| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 81 298.00 | 7 226.00 | 88 524.00 |
BF Prêts | 8 972 534.00 | | 8 972 534.00 | 8 972 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 866.00 | | 696 866.00 | 696 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 924.00 | 81 298.00 | 9 676 626.00 | 9 757 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 631 921.00 | | 631 921.00 | 631 921.00 |
CF Disponibilités | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 350.00 | | 860 350.00 | 860 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 274.00 | 81 298.00 | 10 536 977.00 | 10 618 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 250.00 | 1 895 250.00 | | 1 895 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 525.00 | 45 665.00 | | 189 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 959 011.00 | 867 633.00 | | 5 959 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 971.00 | 5 235 238.00 | | 2 471 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 758.00 | 8 043 786.00 | | 10 515 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 521 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 51 181.00 | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 958 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 219.00 | 49 530 831.00 | | 21 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 977.00 | 57 574 617.00 | | 10 536 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 219.00 | 19 530 831.00 | | 21 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 533.00 | | 2 983 533.00 | 2 983 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 533.00 | | 2 983 533.00 | 2 983 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500 000.00 | | | 58 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 210 576.00 | | | 30 210 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 710 576.00 | | | 88 710 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 805 074.00 | 2 436 460.00 | | 86 805 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 805 074.00 | 2 449 936.00 | | 86 805 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905 502.00 | -2 449 936.00 | | 1 905 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 394.00 | 903 987.00 | | 294 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 708 718.00 | 11 192 869.00 | | 91 708 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 236 746.00 | 5 957 631.00 | | 89 236 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 971.00 | 5 235 238.00 | | 2 471 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 579 220.00 | | | 92 579 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 757 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 557 354.00 | | | 92 557 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333 359.00 | 1 225 369.00 | 6 477 430.00 | 5 333 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333 359.00 | 1 225 369.00 | 6 477 430.00 | 5 333 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UP Prêts | 8 972 534.00 | | | 8 972 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 866.00 | | | 696 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 248 010.00 | | | 42 248 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 321.00 | 631 921.00 | 9 669 400.00 | 10 301 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |