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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 137.00 | 41 684.00 | 4 453.00 | 46 137.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 747.00 | 41 684.00 | 130 063.00 | 171 747.00 |
060 Stock marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
084 Disponibilités | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
110 Total général Actif | 275 201.00 | 41 684.00 | 233 516.00 | 275 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 447.00 | 189 304.00 | | 222 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 722.00 | 1 471.00 | | 1 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 276.00 | 56 523.00 | | 1 276.00 |
230 Autres produits | 4 718.00 | 4 113.00 | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 163.00 | 251 412.00 | | 230 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887.00 | 53 918.00 | | 66 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 353.00 | 99.00 | | -1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 1 934.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 86 651.00 | 80 129.00 | | 86 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 3 144.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 704.00 | 25 873.00 | | 47 704.00 |
252 Charges sociales | 12 728.00 | 4 771.00 | | 12 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 5 203.00 | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 252.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 488.00 | 175 323.00 | | 221 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 675.00 | 76 089.00 | | 8 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 660.00 | 2 250.00 | | 4 660.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 48.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 3 744.00 | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 012.00 | 74 501.00 | | 11 012.00 |