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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 840.00 | 18 825.00 | 15.00 | 18 840.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 471.00 | 18 825.00 | 148 646.00 | 167 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 195 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 180.00 | -433 972.00 | | -511 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 514.00 | -77 208.00 | | -75 514.00 |
DL TOTAL (I) | -299 695.00 | -316 180.00 | | -299 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 618.00 | 189 772.00 | | 146 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 642.00 | 92 800.00 | | 75 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 806.00 | 205 646.00 | | 224 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 18 378.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 736.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 340.00 | 507 661.00 | | 448 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 646.00 | 191 481.00 | | 148 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 551.00 | 361 257.00 | | 341 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 000.00 | 25.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 25.00 | | 109 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | 315.00 | | 10 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 151.00 | 315.00 | | 75 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 849.00 | -290.00 | | 33 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 886.00 | 100 039.00 | | 159 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 400.00 | 177 247.00 | | 235 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 514.00 | -77 208.00 | | -75 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 534.00 | | |