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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 516.00 | 58 437.00 | 2 079.00 | 60 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 714.00 | 327 481.00 | 206 233.00 | 533 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 759.00 | 434 448.00 | 522 312.00 | 956 759.00 |
BT Marchandises | 1 361 254.00 | 11 573.00 | 1 349 681.00 | 1 361 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 124.00 | 1 905.00 | 57 219.00 | 59 124.00 |
BZ Autres créances | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
CF Disponibilités | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 298.00 | 13 478.00 | 1 819 820.00 | 1 833 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 058.00 | 447 925.00 | 2 342 132.00 | 2 790 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 531 312.00 | 455 862.00 | | 531 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 703.00 | 75 450.00 | | 85 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 015.00 | 971 312.00 | | 1 057 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 158.00 | 1 172 724.00 | | 497 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 101.00 | 656 213.00 | | 607 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 145.00 | 158 872.00 | | 129 145.00 |
EA Autres dettes | 51 713.00 | 30 729.00 | | 51 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 117.00 | 2 018 538.00 | | 1 285 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 132.00 | 2 989 850.00 | | 2 342 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 459.00 | 1 883 025.00 | | 682 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 689.00 | | 1 581.00 | 967 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 956 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 594 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 160.00 | | 1 581.00 | 605 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 488.00 | 48 599.00 | 10 639.00 | 396 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 958.00 | 48 599.00 | 10 639.00 | 347 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 482.00 | 11 573.00 | 28 482.00 | 28 482.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 482.00 | 13 478.00 | 28 482.00 | 28 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 482.00 | 13 478.00 | 28 482.00 | 28 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 478.00 | 28 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 101.00 | 607 101.00 | | 607 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 070.00 | 391 482.00 | 105 588.00 | 497 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 901.00 | | | 1 013 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 062.00 | | | 1 689 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 554.00 | 267 554.00 | | 267 554.00 |
VW T.V.A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 117.00 | 1 179 529.00 | 105 588.00 | 1 285 117.00 |