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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 752.00 | 188 941.00 | 63 811.00 | 252 752.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 827.00 | 188 941.00 | 203 886.00 | 392 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
084 Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
110 Total général Actif | 501 428.00 | 188 941.00 | 312 486.00 | 501 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 62 133.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 350.00 | 32 268.00 | | 35 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 302.00 | 212 747.00 | | 212 302.00 |
230 Autres produits | 10 358.00 | 5 937.00 | | 10 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 010.00 | 250 952.00 | | 258 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 110.00 | 35 141.00 | | 34 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | -673.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 128 932.00 | 144 764.00 | | 128 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 5 502.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 360.00 | 65 658.00 | | 62 360.00 |
252 Charges sociales | 6 701.00 | 6 929.00 | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 949.00 | 14 361.00 | | 11 949.00 |
262 Autres charges | 3 061.00 | 3 054.00 | | 3 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 159.00 | 274 737.00 | | 253 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | -23 784.00 | | 4 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | -23 784.00 | | 4 851.00 |