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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 14 358.00 | 146.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 873.00 | 85 091.00 | 2 931 782.00 | 3 016 873.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 655.00 | 85 091.00 | 3 166 564.00 | 3 251 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 159.00 | 99 449.00 | 3 166 710.00 | 3 266 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 672.00 | 260 346.00 | | 272 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 465.00 | 12 326.00 | | 24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 352 137.00 | 327 672.00 | | 352 137.00 |
DP Provisions pour risques | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 653.00 | 508 918.00 | | 172 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 088.00 | 1 303 098.00 | | 2 072 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | 16 033.00 | | 73 611.00 |
EA Autres dettes | 447 570.00 | 458 103.00 | | 447 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 921.00 | 2 292 625.00 | | 2 765 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 710.00 | 2 620 297.00 | | 3 166 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 921.00 | 2 292 625.00 | | 2 765 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 458 901.00 | 1 458 901.00 | |
FG Production vendue services | | 47 500.00 | 47 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 506 401.00 | 1 506 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 7 097.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 096.00 | 1 331 836.00 | | 1 525 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 630.00 | 1 319 509.00 | | 1 500 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 465.00 | 12 326.00 | | 24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 091.00 | 48 651.00 | | 85 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 088.00 | 2 072 088.00 | | 2 072 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 662.00 | 2 916 662.00 | | 2 916 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VI Groupe et associés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 532.00 | 3 084 532.00 | | 3 084 532.00 |
VW T.V.A. | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 921.00 | 2 765 921.00 | | 2 765 921.00 |