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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 062.00 | | 175 062.00 | 175 062.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 16 260.00 | 2 696.00 | 18 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 629.00 | 16 870.00 | 177 758.00 | 194 629.00 |
060 Stock marchandises | 86 994.00 | 8 349.00 | 78 645.00 | 86 994.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 957.00 | 8 349.00 | 114 609.00 | 122 957.00 |
110 Total général Actif | 317 586.00 | 25 219.00 | 292 367.00 | 317 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 558.00 | 172 823.00 | | 133 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 321.00 | 39 430.00 | | 37 321.00 |
230 Autres produits | 9 144.00 | 10 746.00 | | 9 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 024.00 | 222 999.00 | | 180 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 905.00 | 77 804.00 | | 68 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 872.00 | 13 218.00 | | 4 872.00 |
242 Autres charges externes. | 37 820.00 | 38 190.00 | | 37 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 3 816.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 307.00 | 48 481.00 | | 33 307.00 |
252 Charges sociales | 4 903.00 | 9 887.00 | | 4 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 5 022.00 | | 3 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 349.00 | 9 095.00 | | 8 349.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1 141.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 563.00 | 206 654.00 | | 164 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 461.00 | 16 345.00 | | 15 461.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 180.00 | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 435.00 | 14 165.00 | | 13 435.00 |