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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 614.00 | 23 989.00 | 31 626.00 | 55 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 796.00 | 145 751.00 | 141 045.00 | 286 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 984.00 | 169 740.00 | 274 244.00 | 443 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 471.00 | | 275 471.00 | 275 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 638.00 | | 3 177 638.00 | 3 177 638.00 |
BZ Autres créances | 259 172.00 | | 259 172.00 | 259 172.00 |
CF Disponibilités | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 170.00 | | 219 170.00 | 219 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 390.00 | | 3 994 390.00 | 3 994 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 373.00 | 169 740.00 | 4 268 633.00 | 4 438 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
DH Report à nouveau | 19 927.00 | 14 929.00 | | 19 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | 4 998.00 | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 674 914.00 | 652 796.00 | | 674 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 372.00 | 459 505.00 | | 437 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 155.00 | 2 226 849.00 | | 1 792 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 511.00 | 829 663.00 | | 775 511.00 |
EA Autres dettes | 588 682.00 | 203 912.00 | | 588 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 720.00 | 3 732 789.00 | | 3 593 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 633.00 | 4 385 585.00 | | 4 268 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 849 826.00 | | 7 849 826.00 | 7 849 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 826.00 | | 7 849 826.00 | 7 849 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 080.00 | 61 108.00 | | 107 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 080.00 | 61 108.00 | | 107 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 605.00 | 12 026.00 | | 112 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 605.00 | 12 026.00 | | 112 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | 49 083.00 | | -5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 160.00 | 2 292 492.00 | | 7 972 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 042.00 | 2 287 494.00 | | 7 950 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 118.00 | 4 998.00 | | 22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 806.00 | | 154 542.00 | 516 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 101 573.00 | 6 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 217.00 | 91 148.00 | 443 984.00 | 136 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 412.00 | 91 148.00 | 342 410.00 | 129 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 428.00 | | 154 542.00 | 408 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 555.00 | 39 333.00 | 91 148.00 | 221 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 555.00 | 39 333.00 | 91 148.00 | 221 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 155.00 | 1 792 155.00 | | 1 792 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 682.00 | 588 682.00 | | 588 682.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 638.00 | | | 3 177 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 877.00 | 42 653.00 | 146 224.00 | 188 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VP Divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 170.00 | | | 219 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 552.00 | 3 655 979.00 | 101 573.00 | 3 757 552.00 |
VW T.V.A. | 639 336.00 | 639 336.00 | | 639 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 720.00 | 3 447 496.00 | 146 224.00 | 3 593 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |