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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 302.00 | 26 395.00 | 11 907.00 | 38 302.00 |
AH Fonds commercial | 191 070.00 | | 191 070.00 | 191 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 3 539.00 | 9 286.00 | 12 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 512.00 | 49 965.00 | 36 548.00 | 86 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 195.00 | 140 794.00 | 140 402.00 | 281 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 624 525.00 | 220 692.00 | 403 833.00 | 624 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 648.00 | | 1 296 648.00 | 1 296 648.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CF Disponibilités | 712 007.00 | | 712 007.00 | 712 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 094.00 | | 2 129 094.00 | 2 129 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 619.00 | 220 692.00 | 2 532 927.00 | 2 753 619.00 |
CU Autres participations | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 328.00 | 599 869.00 | | 725 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 985.00 | 125 460.00 | | 236 985.00 |
DL TOTAL (I) | 973 313.00 | 736 328.00 | | 973 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 351.00 | 282 004.00 | | 325 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992.00 | 27 219.00 | | 59 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 390.00 | 88 445.00 | | 233 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 459.00 | 454 072.00 | | 760 459.00 |
EA Autres dettes | 22 222.00 | 26 988.00 | | 22 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 614.00 | 878 728.00 | | 1 559 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 927.00 | 1 615 056.00 | | 2 532 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 379.00 | | 233 971.00 | 400 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 624 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 367 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 552.00 | | 146 645.00 | 95 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 797.00 | | 72 736.00 | 304 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 590.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 599.00 | 66 093.00 | | 154 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 795.00 | 9 139.00 | | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 804.00 | 56 954.00 | | 133 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 390.00 | 233 390.00 | | 233 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 648.00 | 1 296 648.00 | | 1 296 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VC Groupe et associés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 351.00 | 103 339.00 | 194 691.00 | 325 351.00 |
VI Groupe et associés | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 529.00 | 1 367 529.00 | | 1 367 529.00 |
VW T.V.A. | 303 178.00 | 303 178.00 | | 303 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 614.00 | 1 277 610.00 | 254 683.00 | 1 559 614.00 |