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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 712.00 | 10 432.00 | 281.00 | 10 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 55 706.00 | 1 265.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 970.00 | 68 818.00 | 30 152.00 | 98 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BT Marchandises | 288 822.00 | | 288 822.00 | 288 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 126.00 | | 440 126.00 | 440 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 095.00 | 68 818.00 | 470 277.00 | 539 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 730.00 | 298 730.00 | | 298 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 41 333.00 | 21 791.00 | | 41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 620.00 | 19 543.00 | | 17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 371 833.00 | 354 213.00 | | 371 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 249.00 | 13 339.00 | | 39 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 18 604.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 9 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 17 978.00 | | 23 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 29 868.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 444.00 | 89 489.00 | | 98 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 277.00 | 443 702.00 | | 470 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 647.00 | 84 537.00 | | 67 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 539.00 | 7 478.00 | 163 017.00 | 155 539.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 645.00 | 13 470.00 | 132 115.00 | 118 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 184.00 | 20 948.00 | 295 132.00 | 274 184.00 |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 564.00 | 9 686.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 558.00 | -10 082.00 | | -8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 437.00 | 470 734.00 | | 323 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 817.00 | 451 192.00 | | 305 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 620.00 | 19 543.00 | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 1 650.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 488.00 | 1 650.00 | | 64 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 249.00 | 8 451.00 | 30 798.00 | 39 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 502.00 | 40 896.00 | 6 606.00 | 47 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 744.00 | 62 947.00 | 30 798.00 | 93 744.00 |