| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 5 022.00 | 2 188.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 315.00 | 161 921.00 | 90 395.00 | 252 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 812.00 | 167 692.00 | 905 120.00 | 1 072 812.00 |
BT Marchandises | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 106.00 | | 149 106.00 | 149 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 919.00 | 167 692.00 | 1 054 227.00 | 1 221 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 255.00 | 406 461.00 | | 439 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 929.00 | 32 794.00 | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 511 184.00 | 483 255.00 | | 511 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 167.00 | 433 179.00 | | 381 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 728.00 | 42 361.00 | | 35 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 127 515.00 | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 33 746.00 | | 31 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 043.00 | 636 800.00 | | 543 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 227.00 | 1 120 055.00 | | 1 054 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 824.00 | 340 175.00 | | 275 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 501.00 | | 1 081 501.00 | 1 081 501.00 |
FG Production vendue services | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 667.00 | | 1 094 667.00 | 1 094 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 826.00 | 19 326.00 | | 8 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 622.00 | 17 175.00 | | 17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 5 870.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 520.00 | 1 022 145.00 | | 1 103 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 591.00 | 989 351.00 | | 1 075 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 929.00 | 32 794.00 | | 27 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 098.00 | | 22 775.00 | 1 057 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 1 072 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 259 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 950.00 | | | 812 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 811.00 | | 22 775.00 | 243 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 832.00 | 22 921.00 | 7 061.00 | 151 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 082.00 | 22 921.00 | 7 061.00 | 151 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 146.00 | 85 927.00 | 267 219.00 | 353 146.00 |
VI Groupe et associés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 043.00 | 275 824.00 | 267 219.00 | 543 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | 6 495.00 | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 13 593.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 41 558.00 | 37 644.00 | | 41 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 973.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | 8 468.00 | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 940.00 | 48 425.00 | | 49 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 631.00 | 48 969.00 | | 48 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 378.00 | 88 863.00 | | 93 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |