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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 6 784.00 | 656.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 343 036.00 | | 343 036.00 | 343 036.00 |
AP Constructions | 533 346.00 | 177 306.00 | 356 040.00 | 533 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 601.00 | 761 867.00 | 77 733.00 | 839 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 930.00 | 322 192.00 | 106 738.00 | 428 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 861.00 | | 363 861.00 | 363 861.00 |
BF Prêts | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 952.00 | 1 268 150.00 | 1 398 802.00 | 2 666 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 678.00 | 29 315.00 | 514 363.00 | 543 678.00 |
BZ Autres créances | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 3 965 192.00 | | 3 965 192.00 | 3 965 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 884.00 | 29 315.00 | 4 759 569.00 | 4 788 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 835.00 | 1 297 465.00 | 6 158 371.00 | 7 455 835.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
DG Autres réserves | 1 830 760.00 | | | 1 830 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 494.00 | | | 3 593 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 015.00 | | | 1 629 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 101.00 | | | 265 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 343.00 | | | 614 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 877.00 | | | 2 564 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 371.00 | | | 6 158 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 183.00 | | | 2 491 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 246.00 | | 5 434 246.00 | 5 434 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 246.00 | | 5 434 246.00 | 5 434 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 744.00 | | | 5 563 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 608.00 | | | 5 155 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 662.00 | | 228 395.00 | 2 457 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 2 666 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 1 801 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 825.00 | | 44 157.00 | 1 776 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 361.00 | | 184 237.00 | 330 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 372.00 | 152 883.00 | 19 105.00 | 1 134 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 338.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 925.00 | 152 545.00 | 19 105.00 | 1 127 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 554.00 | 29 315.00 | 93 554.00 | 93 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 554.00 | 29 315.00 | 93 554.00 | 93 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 554.00 | 29 315.00 | 93 554.00 | 93 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 315.00 | 93 554.00 | |