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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 31 393.00 | 2 252.00 | 33 645.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 447.00 | 32 100.00 | 2 347.00 | 34 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
060 Stock marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
072 Créances – Autres | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
084 Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 218.00 | | 421 218.00 | 421 218.00 |
110 Total général Actif | 455 665.00 | 32 100.00 | 423 565.00 | 455 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 895.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
222 Production stockée | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |