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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 16 909.00 | 7 500.00 | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 652.00 | 32 092.00 | 1 561.00 | 33 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 192.00 | 60 651.00 | 26 541.00 | 87 192.00 |
BP En cours de production de services | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 677.00 | 5 861.00 | 320 816.00 | 326 677.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 238.00 | 5 861.00 | 417 377.00 | 423 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 430.00 | 66 512.00 | 443 918.00 | 510 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DH Report à nouveau | -219 750.00 | | | -219 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 604.00 | | | -39 604.00 |
DL TOTAL (I) | -162 473.00 | | | -162 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
EA Autres dettes | 215 446.00 | | | 215 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 918.00 | | | 443 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 638.00 | | 1 553.00 | 85 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | | 1 553.00 | 32 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 808.00 | 843.00 | | 59 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 843.00 | | 31 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 826.00 | 25 825.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 319 736.00 | 319 736.00 | | 319 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VI Groupe et associés | 215 446.00 | 215 446.00 | | 215 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 381.00 | 348 960.00 | 14 421.00 | 363 381.00 |
VW T.V.A. | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 391.00 | 606 391.00 | | 606 391.00 |