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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DH Report à nouveau | -10 953.00 | -739.00 | | -10 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 228.00 | -10 214.00 | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 55 881.00 | 24 654.00 | | 55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 033.00 | 17 023.00 | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 5 924.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 8 796.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 185.00 | 31 743.00 | | 35 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 067.00 | 56 397.00 | | 91 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 185.00 | 31 743.00 | | 35 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 410.00 | | 725.00 | 58 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | 725.00 | 23 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 1 560.00 | 21 367.00 | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 1 560.00 | 21 367.00 | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |