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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 059.00 | 20 954.00 | 5 105.00 | 26 059.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 221.00 | 2 179.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 348.00 | 58 178.00 | 82 170.00 | 140 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 530.00 | 79 353.00 | 135 177.00 | 214 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 028.00 | 120 677.00 | 3 089 351.00 | 3 210 028.00 |
BZ Autres créances | 704 342.00 | | 704 342.00 | 704 342.00 |
CF Disponibilités | 413 902.00 | | 413 902.00 | 413 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 035.00 | 120 677.00 | 4 258 358.00 | 4 379 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 565.00 | 200 030.00 | 4 393 535.00 | 4 593 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
CU Autres participations | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
DG Autres réserves | 634 706.00 | 611 196.00 | | 634 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 573.00 | 23 511.00 | | 116 573.00 |
DL TOTAL (I) | 821 487.00 | 704 914.00 | | 821 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 557.00 | 71 326.00 | | 53 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 148.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 897.00 | 1 684 369.00 | | 2 474 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 673.00 | 867 175.00 | | 1 038 673.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 36 256.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 048.00 | 2 659 274.00 | | 3 572 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 535.00 | 3 370 788.00 | | 4 393 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 513.00 | 2 605 717.00 | | 3 536 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 264 975.00 | | 9 264 975.00 | 9 264 975.00 |
FG Production vendue services | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376 687.00 | | 9 376 687.00 | 9 376 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 988 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 534.00 | |
GE Autres charges | | | 104 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 477.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -577.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 623.00 | 35 791.00 | | 56 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 336.00 | 8 179 505.00 | | 9 528 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 763.00 | 8 155 994.00 | | 9 411 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 573.00 | 23 511.00 | | 116 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 367.00 | | 38 701.00 | 196 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 45 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 538.00 | 214 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 118.00 | 142 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 686.00 | | 9 180.00 | 145 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 077.00 | | 24 066.00 | 30 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 682.00 | 22 788.00 | 12 118.00 | 68 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 22 439.00 | 12 118.00 | 48 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 125 270.00 | 98 746.00 | 103 339.00 | 125 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 270.00 | 98 746.00 | 103 339.00 | 125 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 870.00 | 98 746.00 | 109 939.00 | 131 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 897.00 | 2 474 897.00 | | 2 474 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 557.00 | 18 022.00 | 35 535.00 | 53 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 673.00 | 1 038 673.00 | | 1 038 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 909.00 | 3 993 909.00 | | 3 993 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 048.00 | 3 536 513.00 | 35 535.00 | 3 572 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |