| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 701.00 | 101 763.00 | 8 938.00 | 110 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 701.00 | 101 763.00 | 65 938.00 | 167 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
110 Total général Actif | 288 459.00 | 101 763.00 | 186 696.00 | 288 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 970.00 | 42 461.00 | | 31 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 100.00 | 213 720.00 | | 248 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 078.00 | 1 069.00 | | 1 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 394.00 | 3 267.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 542.00 | 263 517.00 | | 281 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 936.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | 123.00 | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 933.00 | 106 594.00 | | 89 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | 203.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 46 741.00 | 37 622.00 | | 46 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 7 306.00 | | 6 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 220.00 | 47 966.00 | | 76 220.00 |
252 Charges sociales | 8 580.00 | 25 186.00 | | 8 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | 10 473.00 | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 798.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 319.00 | 237 207.00 | | 234 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 223.00 | 26 310.00 | | 47 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 522.00 | | |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36 606.00 | 14 990.00 | | 36 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 511.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 024.00 | 11 309.00 | | 9 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 661.00 | | | 166 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |