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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BF Prêts | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | 11 947.00 | 24 789.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 996.00 | 11 947.00 | 89 049.00 | 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 815.00 | 26 766.00 | 89 049.00 | 115 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DH Report à nouveau | 6 284.00 | 4 415.00 | | 6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989.00 | 1 868.00 | | -5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 45 721.00 | 51 710.00 | | 45 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 419.00 | 18 691.00 | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 736.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | 16 932.00 | | 24 432.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 328.00 | 38 501.00 | | 43 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 049.00 | 90 211.00 | | 89 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 328.00 | 38 501.00 | | 43 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 235.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 624.00 | 45 017.00 | | 38 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 613.00 | 43 149.00 | | 44 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989.00 | 1 868.00 | | -5 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | 12 018.00 | | 13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 241.00 | | 3 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 241.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 800.00 | 38 289.00 | 11 511.00 | 49 800.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |