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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 167 000.00 | 11 074.00 | 155 926.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 110.00 | 159 212.00 | 5 898.00 | 165 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 94 074.00 | 1 100.00 | 95 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 983.00 | 264 360.00 | 193 623.00 | 457 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 536.00 | 5 180.00 | 46 356.00 | 51 536.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 297.00 | 5 180.00 | 136 117.00 | 141 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 281.00 | 269 540.00 | 329 741.00 | 599 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
DH Report à nouveau | 34 949.00 | 23 464.00 | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 11 485.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 193 271.00 | 192 598.00 | | 193 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 143.00 | 46 718.00 | | 28 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 701.00 | 9 872.00 | | 47 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 15 010.00 | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 70 302.00 | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 602.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 470.00 | 142 505.00 | | 136 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 741.00 | 335 103.00 | | 329 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 470.00 | 142 245.00 | | 136 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 4 042.00 | | 2 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 270.00 | 13 899.00 | | 8 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 49.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 2 495.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 2 495.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -1 418.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 521.00 | 356 306.00 | | 256 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 848.00 | 344 822.00 | | 255 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 11 485.00 | | 673.00 |