| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 100 438.00 | -100 438.00 | |
AP Constructions | 399 041.00 | 114 677.00 | 284 364.00 | 399 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 501.00 | 1 074 673.00 | 163 829.00 | 1 238 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 736.00 | 320 385.00 | 160 352.00 | 480 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 725.00 | 1 610 172.00 | 1 002 553.00 | 2 612 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 789.00 | | 562 789.00 | 562 789.00 |
BN En cours de production de biens | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 728.00 | 4 568.00 | 2 282 159.00 | 2 286 728.00 |
BZ Autres créances | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
CF Disponibilités | 731 697.00 | 1.00 | 731 697.00 | 731 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 713.00 | 4 568.00 | 4 523 144.00 | 4 527 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 438.00 | 1 614 741.00 | 5 525 697.00 | 7 140 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 133.00 | | | 1 286 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 338.00 | | | 1 705 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 242.00 | | | 928 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 006.00 | | | 807 006.00 |
EA Autres dettes | 268 915.00 | | | 268 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 063.00 | | | 530 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 564.00 | | | 4 239 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 697.00 | | | 5 525 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 341.00 | | | 2 650 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 493.00 | 139 985.00 | 197 478.00 | 57 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 374 906.00 | 8 520 272.00 | 13 895 178.00 | 5 374 906.00 |
FG Production vendue services | 15 257.00 | 8 509.00 | 23 766.00 | 15 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 656.00 | 8 668 766.00 | 14 116 422.00 | 5 447 656.00 |
FM Production stockée | | | 44 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 262 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 181.00 | | | 505 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 650.00 | | | -366 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 525.00 | | | 14 402 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 705.00 | | | 14 131 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 851.00 | | 612 491.00 | 2 029 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 127.00 | 8 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 2 612 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 490.00 | 2 496 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 067.00 | | 612 491.00 | 1 900 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 049.00 | 141 614.00 | 16 490.00 | 1 485 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 285.00 | 153.00 | | 100 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 763.00 | 141 461.00 | 16 490.00 | 1 384 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 242.00 | 928 242.00 | | 928 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 915.00 | 268 915.00 | | 268 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 063.00 | 530 063.00 | | 530 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 246.00 | 2 281 246.00 | | 2 281 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 179.00 | 115 956.00 | 1 469 223.00 | 1 705 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VP Divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 374.00 | 2 402 378.00 | 8 996.00 | 2 411 374.00 |
VW T.V.A. | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 564.00 | 2 650 341.00 | 1 469 223.00 | 4 239 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
ST Autres comptes | 1 665 538.00 | | | 1 665 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 791.00 | | | 352 791.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 352 791.00 | | | 352 791.00 |
YT Sous‐traitance | 323 781.00 | | | 323 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651 021.00 | | | 651 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 244.00 | | | 196 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 412.00 | | | 1 074 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 428.00 | | | 912 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 169.00 | | | 2 963 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |