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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 12 691.00 | 5 530.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 4 824.00 | 2 768.00 | 7 592.00 |
AX Avances et acomptes | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 893.00 | 17 515.00 | 99 377.00 | 116 893.00 |
BN En cours de production de biens | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 432.00 | 32 590.00 | 191 842.00 | 224 432.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 954.00 | 32 590.00 | 451 364.00 | 483 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 847.00 | 50 105.00 | 550 741.00 | 600 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 004.00 | 180 614.00 | | 185 004.00 |
DH Report à nouveau | | 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 697.00 | 98 890.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 418 702.00 | 444 714.00 | | 418 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 811.00 | 66.00 | | 24 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 7 040.00 | | 18 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 289.00 | 31 251.00 | | 88 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 039.00 | 38 357.00 | | 132 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 741.00 | 483 072.00 | | 550 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 592.00 | | 2 791.00 | 97 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | 2 791.00 | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 2 877.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 2 877.00 | | 14 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 432.00 | 224 432.00 | | 224 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 485.00 | 263 485.00 | 3 000.00 | 266 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |