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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 756.00 | | 185 756.00 | 185 756.00 |
110 Total général Actif | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 153.00 | 221 493.00 | | 366 153.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 166.00 | | |
230 Autres produits | 5 590.00 | 15 597.00 | | 5 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 042.00 | 299 255.00 | | 373 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 606.00 | 105 528.00 | | 164 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 733.00 | -1 353.00 | | 3 733.00 |
242 Autres charges externes. | 58 259.00 | 45 771.00 | | 58 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 1 123.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 920.00 | 106 139.00 | | 149 920.00 |
252 Charges sociales | 28 591.00 | 10 125.00 | | 28 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | 4 128.00 | | 3 938.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 304.00 | 271 464.00 | | 409 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 262.00 | 27 791.00 | | -36 262.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 2 597.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 61.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 070.00 | 6 353.00 | | 192 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 542.00 | 23 974.00 | | -48 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |