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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 28 272.00 | 22 114.00 | 50 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 021.00 | 28 571.00 | 134 450.00 | 163 021.00 |
BT Marchandises | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
BZ Autres créances | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 835.00 | | 372 835.00 | 372 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 856.00 | 28 571.00 | 507 285.00 | 535 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 736.00 | | 2 526 736.00 | 2 526 736.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 961.00 | | 2 536 961.00 | 2 536 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 253.00 | | | 2 733 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 549.00 | | | 2 725 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 7 767.00 | 1 055.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 7 767.00 | 1 055.00 | 21 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 247.00 | | 6 556.00 | 36 247.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 912.00 | | 7 221.00 | 36 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 295.00 | 288 295.00 | | 288 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 450.00 | 117 114.00 | 12 336.00 | 129 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 378.00 | 346 378.00 | | 346 378.00 |