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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 548.00 | 31 781.00 | 45 767.00 | 77 548.00 |
BF Prêts | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 487.00 | 42 128.00 | 80 359.00 | 122 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 424.00 | 12 067.00 | 132 356.00 | 144 424.00 |
BZ Autres créances | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CF Disponibilités | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 877.00 | 12 067.00 | 566 810.00 | 578 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 364.00 | 54 196.00 | 647 169.00 | 701 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | 36 662.00 | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 836.00 | 1 005 893.00 | | 486 836.00 |
DL TOTAL (I) | 558 190.00 | 1 093 354.00 | | 558 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 109 617.00 | | 64 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 583.00 | 20 049.00 | | 22 583.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 26 615.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 978.00 | 158 268.00 | | 88 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 169.00 | 1 251 622.00 | | 647 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 978.00 | 158 268.00 | | 88 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 363.00 | | 43 373.00 | 143 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 617.00 | 120 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 617.00 | 87 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 140.00 | | 43 373.00 | 111 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 620.00 | 13 638.00 | 43 130.00 | 71 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 13 638.00 | 43 130.00 | 71 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 992.00 | 243 136.00 | 47 856.00 | 290 992.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |