| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 715.00 | 10 801.00 | 914.00 | 11 715.00 |
AH Fonds commercial | 427 103.00 | | 427 103.00 | 427 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 418.00 | 33 547.00 | 27 871.00 | 61 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 308.00 | 73 765.00 | 72 543.00 | 146 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | 3 780.00 | 7 651.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 354.00 | 121 893.00 | 545 461.00 | 667 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 699.00 | | 442 699.00 | 442 699.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 474 770.00 | | 474 770.00 | 474 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 219.00 | | 955 219.00 | 955 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 572.00 | 121 893.00 | 1 500 680.00 | 1 622 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 981.00 | 420 695.00 | | 447 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 887.00 | 88 775.00 | | 120 887.00 |
DL TOTAL (I) | 605 908.00 | 546 510.00 | | 605 908.00 |
DP Provisions pour risques | 108 854.00 | 94 174.00 | | 108 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 854.00 | 94 174.00 | | 108 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 028.00 | 208 313.00 | | 132 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 384.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 981.00 | 61 133.00 | | 56 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 466.00 | 396 786.00 | | 563 466.00 |
EA Autres dettes | 32 157.00 | 32 337.00 | | 32 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 918.00 | 698 953.00 | | 785 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 680.00 | 1 339 638.00 | | 1 500 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 968.00 | 570 121.00 | | 704 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 174.00 | 23 800.00 | 9 120.00 | 94 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 954.00 | 23 800.00 | 9 120.00 | 97 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 800.00 | 9 120.00 | |