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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 174.00 | 198.00 | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 411.00 | 176 695.00 | 41 716.00 | 218 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 961.00 | 75 442.00 | 29 518.00 | 104 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 589.00 | 257 312.00 | 79 278.00 | 336 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 415.00 | 160 189.00 | 871 225.00 | 1 031 415.00 |
BZ Autres créances | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 830.00 | 160 189.00 | 1 160 640.00 | 1 320 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 419.00 | 417 501.00 | 1 239 918.00 | 1 657 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 71 810.00 | 40 229.00 | | 71 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 019.00 | 191 581.00 | | 127 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 668 829.00 | 716 165.00 | | 668 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 167 918.00 | | 4 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 754.00 | 69 775.00 | | 194 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 110.00 | 296 854.00 | | 354 110.00 |
EA Autres dettes | 17 009.00 | 28 037.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 089.00 | 564 172.00 | | 571 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 918.00 | 1 280 337.00 | | 1 239 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 162 535.00 | | 2 162 535.00 | 2 162 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 535.00 | | 2 162 535.00 | 2 162 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 2 196.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 355.00 | 330.00 | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 285.00 | 2 526.00 | | 18 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 4 865.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 091.00 | -2 339.00 | | 16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | 69 352.00 | | 36 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 371.00 | 1 686 560.00 | | 2 217 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 352.00 | 1 494 980.00 | | 2 090 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 019.00 | 191 581.00 | | 127 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 797.00 | | | 329 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 475.00 | | | 314 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 287.00 | 40 025.00 | | 217 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 038.00 | 39 100.00 | | 213 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 001.00 | 132 189.00 | | 28 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 356.00 | 132 189.00 | 14 355.00 | 42 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 754.00 | 194 754.00 | | 194 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 994.00 | 1 494 534.00 | 7 831.00 | 1 249 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 911.00 | 822 281.00 | | 569 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 123.00 | | | 67 123.00 |