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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 475.00 | 66 692.00 | 77 782.00 | 144 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 437.00 | 66 692.00 | 240 745.00 | 307 437.00 |
BT Marchandises | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
BZ Autres créances | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 307.00 | | 357 307.00 | 357 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 745.00 | 66 692.00 | 598 052.00 | 664 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 215.00 | | | 448 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 052.00 | | | 598 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 733.00 | 328.00 | 728 062.00 | 727 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 733.00 | 328.00 | 728 062.00 | 727 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 935.00 | | | 738 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 501.00 | | | 732 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | 3.00 | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 358.00 | | 3.00 | 21 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 301.00 | 19 391.00 | | 47 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 301.00 | 19 391.00 | | 47 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VC Groupe et associés | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 106.00 | 46 645.00 | 33 460.00 | 80 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 247.00 | 99 884.00 | 21 362.00 | 121 247.00 |
VW T.V.A. | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 215.00 | 414 754.00 | 33 460.00 | 448 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 735.00 | | | 154 735.00 |