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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 113 459.00 | 11 717.00 | 125 176.00 |
040 Immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 767.00 | 113 459.00 | 99 308.00 | 212 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
084 Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 866.00 | | 145 866.00 | 145 866.00 |
110 Total général Actif | 358 633.00 | 113 459.00 | 245 174.00 | 358 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |