| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 555.00 | 39 555.00 | 144 000.00 | 183 555.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 572.00 | 39 555.00 | 186 016.00 | 225 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
DH Report à nouveau | 25 975.00 | 29 521.00 | | 25 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 487.00 | -3 545.00 | | -19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 181 186.00 | 200 673.00 | | 181 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 3 644.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 874.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830.00 | 8 070.00 | | 4 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 016.00 | 208 743.00 | | 186 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830.00 | 8 070.00 | | 4 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 3 273.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 322.00 | 48 030.00 | | 16 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 809.00 | 51 575.00 | | 35 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 487.00 | -3 545.00 | | -19 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 219.00 | 4 336.00 | | 35 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 219.00 | 4 336.00 | | 35 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 331.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | 2 146.00 | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 12 082.00 | 17 559.00 | | 12 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 331.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589.00 | 4 145.00 | | 1 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | 3 187.00 | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 095.00 | 20 546.00 | | 18 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |