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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 914.00 | 69 039.00 | 14 875.00 | 83 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 003.00 | 69 493.00 | 1 141 510.00 | 1 211 003.00 |
BT Marchandises | 187 769.00 | 3 959.00 | 183 810.00 | 187 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 342.00 | 3 959.00 | 382 383.00 | 386 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 345.00 | 73 452.00 | 1 523 893.00 | 1 597 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 208.00 | 377 006.00 | | 552 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 928.00 | 175 202.00 | | 88 928.00 |
DL TOTAL (I) | 861 136.00 | 772 208.00 | | 861 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 384.00 | 150 000.00 | | 150 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 568.00 | 283 145.00 | | 283 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 005.00 | 133 601.00 | | 154 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | 98 611.00 | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 202 140.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 757.00 | 867 497.00 | | 662 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 893.00 | 1 639 705.00 | | 1 523 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 757.00 | 867 497.00 | | 512 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 568.00 | | | 283 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 590.00 | | 1 413.00 | 1 209 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 255.00 | | | 1 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 966.00 | | 1 413.00 | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 855.00 | 1 638.00 | | 67 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 1 638.00 | | 67 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 568.00 | 283 568.00 | | 283 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 540.00 | 69 162.00 | 20 378.00 | 89 540.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 757.00 | 512 757.00 | 150 000.00 | 662 757.00 |