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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 58 522.00 | 1 457.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 42 643.00 | 12 091.00 | 54 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 793.00 | 101 165.00 | 158 629.00 | 259 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 164.00 | 101 165.00 | 185 999.00 | 287 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 528.00 | | 236 528.00 | 236 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 528.00 | | 236 528.00 | 236 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 032.00 | | | 237 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 096.00 | 3 069.00 | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 096.00 | 3 069.00 | | 98 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859.00 | 2 779.00 | 80.00 | 2 859.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |