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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 831.00 | 56 800.00 | 13 030.00 | 69 831.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 256.00 | 56 800.00 | 103 455.00 | 160 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
110 Total général Actif | 175 543.00 | 56 800.00 | 118 742.00 | 175 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 924.00 | 74 152.00 | | 39 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 895.00 | 125 832.00 | | 123 895.00 |
230 Autres produits | 6 112.00 | 693.00 | | 6 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 930.00 | 200 678.00 | | 169 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 182.00 | 37 472.00 | | 27 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 497.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 97 110.00 | 104 228.00 | | 97 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 157.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 812.00 | 15 315.00 | | 18 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 8 181.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | 2 702.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 644.00 | 170 552.00 | | 151 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 287.00 | 30 126.00 | | 18 287.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 16 508.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 1 741.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | 10 559.00 | | 1 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 3 401.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 462.00 | 30 933.00 | | 12 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 401.00 | | | 18 401.00 |