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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | 801 163.00 | 493 837.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 15 538.00 | 4 825.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 398.00 | 816 736.00 | 498 662.00 | 1 315 398.00 |
BT Marchandises | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 093.00 | 816 736.00 | 616 357.00 | 1 433 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 476.00 | -664 694.00 | | -684 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 091.00 | -19 781.00 | | -86 091.00 |
DL TOTAL (I) | -760 567.00 | -674 476.00 | | -760 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 343.00 | 1 098 868.00 | | 1 067 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 831.00 | 245 568.00 | | 232 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 34 744.00 | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 770.00 | 18 417.00 | | 18 770.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 925.00 | 1 397 598.00 | | 1 376 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 357.00 | 723 122.00 | | 616 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 187 047.00 | | 225 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 012.00 | 26 759.00 | 117 253.00 | 144 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 343.00 | 33 598.00 | 144 991.00 | 1 067 343.00 |
VI Groupe et associés | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VP Divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 925.00 | 225 927.00 | 262 243.00 | 1 376 925.00 |