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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 7 622.00 | 1 049.00 | 8 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 724.00 | 319 910.00 | 66 814.00 | 386 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 624.00 | 319 910.00 | 79 714.00 | 399 624.00 |
CU Autres participations | 362 106.00 | 309 106.00 | 53 000.00 | 362 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 832.00 | 110 888.00 | | 143 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 383.00 | 32 945.00 | | -288 383.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | -69 190.00 | 219 193.00 | | -69 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 604.00 | 130 640.00 | | 137 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 7 069.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 954.00 | | |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 904.00 | 160 115.00 | | 148 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 714.00 | 379 308.00 | | 79 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 904.00 | 160 115.00 | | 148 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 180.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 180.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 180.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 3 488.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 274.00 | 112 223.00 | | 72 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 657.00 | 79 279.00 | | 360 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 383.00 | 32 945.00 | | -288 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 929.00 | | 795.00 | 385 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | | 795.00 | 10 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 871.00 | | | 364 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 339.00 | 465.00 | | 10 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 465.00 | | 9 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 469.00 | 291 387.00 | 1 750.00 | 19 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 575.00 | 291 387.00 | 1 750.00 | 35 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 291 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |