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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 7 327.00 | 2 203.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 860.00 | 8 657.00 | 32 203.00 | 40 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
110 Total général Actif | 49 926.00 | 8 657.00 | 41 269.00 | 49 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 898.00 | 2 362.00 | | 1 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 493.00 | 52 454.00 | | 44 493.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 392.00 | 54 816.00 | | 46 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455.00 | 2 496.00 | | 1 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 634.00 | -461.00 | | 2 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 699.00 | 3 003.00 | | 3 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | 1 716.00 | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 14 167.00 | 15 165.00 | | 14 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 948.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 589.00 | 27 258.00 | | 25 589.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | 3 130.00 | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 552.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 556.00 | 54 018.00 | | 49 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 163.00 | 798.00 | | -3 163.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 101.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 383.00 | 727.00 | | -3 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |