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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 940.00 | 67 178.00 | 58 762.00 | 125 940.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 849.00 | 67 965.00 | 58 884.00 | 126 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
110 Total général Actif | 182 907.00 | 67 965.00 | 114 942.00 | 182 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
222 Production stockée | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 782.00 | | | 782.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 133.00 | | | 18 133.00 |