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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 069.00 | 275 041.00 | 120 028.00 | 395 069.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 024.00 | 281 506.00 | 469 518.00 | 751 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
084 Disponibilités | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
088 Caisse | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
110 Total général Actif | 806 204.00 | 281 506.00 | 524 698.00 | 806 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 756.00 | 26 521.00 | | 21 756.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 236.00 | 220 101.00 | | 168 236.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 5 592.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 097.00 | 252 214.00 | | 190 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545.00 | 572.00 | | 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | 298.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 037.00 | 7 897.00 | | 7 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 483.00 | 3 179.00 | | 2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 113 172.00 | 119 432.00 | | 113 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 10 213.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 188.00 | 25 661.00 | | 31 188.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | 7 332.00 | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 808.00 | 37 564.00 | | 35 808.00 |
262 Autres charges | 2 126.00 | 597.00 | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 738.00 | 212 745.00 | | 203 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 641.00 | 39 469.00 | | -13 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 567.00 | 11 049.00 | | 4 567.00 |
294 Charges financières | 2 494.00 | 3 184.00 | | 2 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 122.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 7 019.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 195.00 | 38 193.00 | | -11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 255.00 | | | 745 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |