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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 378.00 | 272.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 587.00 | 23 610.00 | 1 977.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 878.00 | 32 988.00 | 19 890.00 | 52 878.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 522.00 | 32 988.00 | 35 534.00 | 68 522.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 8 777.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 847.00 | 20 158.00 | | 18 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 2 201.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 8 409.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 7 591.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 687.00 | 18 298.00 | | 16 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 534.00 | 38 456.00 | | 35 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 687.00 | 17 368.00 | | 16 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 397.00 | 102 281.00 | | 94 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 930.00 | 93 504.00 | | 86 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 8 777.00 | | 7 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 591.00 | 1 397.00 | | 31 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | 1 397.00 | | 31 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |