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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 865.00 | 85 452.00 | 13 413.00 | 98 865.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 969.00 | 85 452.00 | 48 517.00 | 133 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
072 Créances – Autres | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
084 Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
088 Caisse | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
110 Total général Actif | 215 089.00 | 85 452.00 | 129 636.00 | 215 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 323.00 | 1 042.00 | | 1 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 024.00 | 311 741.00 | | 311 024.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 311 024.00 | | | 311 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 656.00 | 90.00 | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 004.00 | 316 874.00 | | 318 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | 614.00 | | 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 524.00 | 127 606.00 | | 126 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -2 656.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 76 677.00 | 71 900.00 | | 76 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 4 116.00 | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 540.00 | 67 655.00 | | 71 540.00 |
252 Charges sociales | 24 329.00 | 22 116.00 | | 24 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | 12 395.00 | | 8 594.00 |
262 Autres charges | 2 475.00 | 2 498.00 | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 071.00 | 306 247.00 | | 315 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 932.00 | 10 626.00 | | 2 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 300.00 | 100.00 | | 14 300.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 1 824.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 208.00 | 4 345.00 | | 3 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10.00 | -185.00 | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 372.00 | 4 742.00 | | 13 372.00 |