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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 231 696.00 | 161 328.00 | 70 367.00 | 231 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 358.00 | 105 023.00 | 44 335.00 | 149 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 658.00 | 187 445.00 | 141 213.00 | 328 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 862.00 | 453 796.00 | 331 065.00 | 784 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 778.00 | 453 796.00 | 460 981.00 | 914 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 415.00 | 44 799.00 | | 13 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 650.00 | -31 384.00 | | -121 650.00 |
DL TOTAL (I) | -99 435.00 | 22 215.00 | | -99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 348.00 | 468 433.00 | | 382 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 543.00 | 55 345.00 | | 35 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 23 212.00 | | 30 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 067.00 | 78 612.00 | | 111 067.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 064.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 416.00 | 628 665.00 | | 560 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 981.00 | 650 881.00 | | 460 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 332.00 | 246 906.00 | | 284 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 606.00 | | 38 196.00 | 747 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 784 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 709 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 456.00 | | 38 196.00 | 672 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 872.00 | 75 864.00 | 940.00 | 378 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 872.00 | 75 864.00 | 940.00 | 378 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 348.00 | 106 264.00 | 276 084.00 | 382 348.00 |
VI Groupe et associés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 416.00 | 284 332.00 | 276 084.00 | 560 416.00 |