| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 5 705.00 | 8 404.00 | 14 109.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 876.00 | 41 228.00 | 57 648.00 | 98 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 279.00 | 561 879.00 | 192 400.00 | 754 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 458.00 | 34 477.00 | 87 981.00 | 122 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 784.00 | 644 089.00 | 3 852 694.00 | 4 496 784.00 |
BT Marchandises | 381 781.00 | | 381 781.00 | 381 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
BZ Autres créances | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CF Disponibilités | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 574.00 | | 697 574.00 | 697 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 358.00 | 644 089.00 | 4 550 269.00 | 5 194 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
CU Autres participations | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 350.00 | | | 823 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 002.00 | | | 348 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 671.00 | | | 1 468 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 016.00 | | | 2 538 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 731.00 | | | 428 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 597.00 | | | 3 081 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 269.00 | | | 4 550 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 001.00 | | | 812 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 887.00 | 76 665.00 | 128 928.00 | 4 328 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 696.00 | 278 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 696.00 | 4 496 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 586.00 | | 4 323.00 | 3 360 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 050.00 | | 83 105.00 | 770 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 251.00 | 76 665.00 | 41 500.00 | 198 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 787.00 | 96 825.00 | | 512 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 3 754.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 036.00 | 93 070.00 | | 510 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 731.00 | 428 731.00 | | 428 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
UX Autres créances clients | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 016.00 | 268 419.00 | 1 064 792.00 | 2 538 016.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 157.00 | 258 033.00 | 199 123.00 | 457 157.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 597.00 | 812 001.00 | 1 064 792.00 | 3 081 597.00 |