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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 450.00 | 50.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
BZ Autres créances | 166 869.00 | 46 750.00 | 120 119.00 | 166 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 530.00 | 46 750.00 | 278 780.00 | 325 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 030.00 | 49 200.00 | 278 830.00 | 328 030.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
DH Report à nouveau | -128 782.00 | | | -128 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 103.00 | -128 782.00 | | -136 103.00 |
DL TOTAL (I) | -21 542.00 | 114 560.00 | | -21 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 105.00 | 10 200.00 | | 172 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 81 317.00 | | 35 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 171 361.00 | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 52 904.00 | 53 128.00 | | 52 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 372.00 | 316 006.00 | | 300 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 830.00 | 430 566.00 | | 278 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 372.00 | 316 006.00 | | 300 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 108.00 | 37 338.00 | | 34 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 934.00 | 1 058 252.00 | | 144 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 037.00 | 1 187 034.00 | | 281 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 103.00 | -128 782.00 | | -136 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 310.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 310.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 56.00 | | 2 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 56.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
VI Groupe et associés | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 339.00 | 324 339.00 | | 324 339.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |