| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 90 000.00 | 25 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 7 813.00 | 218.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 054.00 | 109 738.00 | 32 317.00 | 142 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 019.00 | 235 794.00 | 62 225.00 | 298 019.00 |
BT Marchandises | 119 935.00 | 17 398.00 | 102 536.00 | 119 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BZ Autres créances | 162 794.00 | 76 039.00 | 86 755.00 | 162 794.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 903.00 | 93 437.00 | 285 466.00 | 378 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 922.00 | 329 231.00 | 347 691.00 | 676 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 442.00 | -192 187.00 | | -365 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 814.00 | -173 255.00 | | -161 814.00 |
DL TOTAL (I) | -487 256.00 | -325 442.00 | | -487 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 175.00 | 602 227.00 | | 607 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 147.00 | 85 509.00 | | 218 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174.00 | 12 022.00 | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 2 147.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 948.00 | 701 906.00 | | 834 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 691.00 | 376 463.00 | | 347 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 078.00 | | | 607 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 177.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 39 064.00 | | 16 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 96 867.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | -57 804.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 422.00 | 209 749.00 | | 175 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 236.00 | 383 004.00 | | 337 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 814.00 | -173 255.00 | | -161 814.00 |