| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 12 676.00 | 328.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 22 182.00 | 17 189.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 925.00 | 34 858.00 | 149 067.00 | 183 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 345.00 | 34 858.00 | 196 487.00 | 231 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 678.00 | | | -39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 421.00 | | | 284 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 17 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 183 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 693.00 | 4 165.00 | | 30 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | 4 165.00 | | 30 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 543.00 | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 552.00 | 8 003.00 | 17 549.00 | 25 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |