| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 1 413.00 | 758.00 | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 174.00 | 111 842.00 | 133 332.00 | 245 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 426.00 | 182 051.00 | 544 375.00 | 726 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 971.00 | 295 306.00 | 1 052 665.00 | 1 347 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 991.00 | 295 306.00 | 1 201 685.00 | 1 496 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 1 644.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | -969.00 | | 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 966.00 | 25 989.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 36 319.00 | 38 884.00 | | 36 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 568.00 | 115 527.00 | | 115 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 155.00 | 868 155.00 | | 776 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | 83 982.00 | | 66 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 45 216.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 365.00 | 1 262 880.00 | | 1 165 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 685.00 | 1 301 765.00 | | 1 201 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 350.00 | 1 147 880.00 | | 1 069 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 078.00 | | 23 893.00 | 1 324 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 171.00 | | | 376 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 708.00 | | 23 893.00 | 947 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 854.00 | 97 453.00 | | 197 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 314.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 755.00 | 97 139.00 | | 196 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 18 985.00 | 96 015.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 776 155.00 | 776 155.00 | | 776 155.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627.00 | 9 427.00 | 200.00 | 9 627.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 365.00 | 1 069 350.00 | 96 015.00 | 1 165 365.00 |