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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 075.00 | 1 225.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 323.00 | 6 098.00 | 1 225.00 | 7 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | 8 900.00 | 26 352.00 | 35 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 204.00 | 8 900.00 | 53 304.00 | 62 204.00 |
110 Total général Actif | 69 527.00 | 14 998.00 | 54 529.00 | 69 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
222 Production stockée | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
262 Autres charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 217.00 | | | 2 217.00 |