| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 670.00 | 12 084.00 | 13 586.00 | 25 670.00 |
AH Fonds commercial | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 667.00 | 176 282.00 | 6 384.00 | 182 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 218.00 | 169 453.00 | 112 765.00 | 282 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 456.00 | 357 820.00 | 270 636.00 | 628 456.00 |
BT Marchandises | 155 878.00 | | 155 878.00 | 155 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 970.00 | 357 820.00 | 535 150.00 | 892 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 695.00 | | | 365 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 150.00 | | | 535 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 989.00 | | | 253 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
FD Production vendue biens | 655 282.00 | | 655 282.00 | 655 282.00 |
FG Production vendue services | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 204.00 | | 754 204.00 | 754 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 185.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 724.00 | | | -6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 624.00 | | | 775 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 904.00 | | | 755 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 849.00 | | 25 073.00 | 604 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 628 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 464 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 797.00 | | 15 360.00 | 140 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 637.00 | | 9 713.00 | 456 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 101.00 | 39 185.00 | 1 466.00 | 320 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 1 774.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 791.00 | 37 411.00 | 1 466.00 | 309 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 769.00 | 46 063.00 | 87 706.00 | 133 769.00 |
VI Groupe et associés | 45 229.00 | 21 229.00 | 24 000.00 | 45 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 191.00 | 1 958.00 | 45 233.00 | 47 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 767.00 | 49 619.00 | 51 148.00 | 100 767.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 183.00 | 197 477.00 | 111 706.00 | 309 183.00 |