| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 478.00 | 16 019.00 | 9 459.00 | 25 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 992.00 | 16 861.00 | 106 130.00 | 122 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 877.00 | 8 530.00 | 185 347.00 | 193 877.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 828.00 | 8 530.00 | 277 298.00 | 285 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 820.00 | 25 392.00 | 383 429.00 | 408 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 566.00 | 95 225.00 | | 103 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 316.00 | 34 341.00 | | 53 316.00 |
DL TOTAL (I) | 266 882.00 | 239 566.00 | | 266 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | 40 000.00 | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 8 600.00 | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 68 323.00 | | 49 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 547.00 | 131 923.00 | | 116 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 429.00 | 371 489.00 | | 383 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 900.00 | | 559 900.00 | 559 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 900.00 | | 559 900.00 | 559 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | -12 752.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 080.00 | 538 532.00 | | 590 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 764.00 | 504 191.00 | | 536 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 316.00 | 34 341.00 | | 53 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 377.00 | 7 819.00 | | 10 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 875.00 | | 14 051.00 | 111 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 122 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 25 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 842.00 | | 13 142.00 | 75 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 910.00 | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 2 288.00 | 2 935.00 | 17 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 398.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 1 890.00 | 2 935.00 | 17 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 15 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | 8 530.00 | 15 790.00 | 15 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 15 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 519.00 | 206 989.00 | 8 530.00 | 215 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |